基金分红送配登记除权日赎回价格该如何结算

1. 基金分红送配登记除权日赎回价格该如何结算

交易日就是股票正常的买卖交易日 每个星期的星期1星期5都是交易日（法定假日除外 例如十一国庆节休息）　　分红派息是指上市公司向其股东派发红利和股息的过程式，也是股东实现自己权益的过程。分红派息的形式主要有现金股利和股票股利两种。　　股份公司经营一段时间后(一般为一年)，如果营运正常，产生了利润，就要向股东分配股息和红利。其交付方式一般有三种：一种以现金的形式向股东支付。这是最常见、最普通的形式。二是向股东配股，采取这种方式主要是为了把资金留在公司里扩大经营，以追求公司发展的远期利益和长远目标。第三种形式是实物分派，即是把公司的产品作为股息和红利分派给股东。　　在分红派息前夕，持有股票的股东一定要密切关注与分红派息有关的4个日期，这4个日期是：　　1.股息宣布日，即公司董事会将分红派息的消息公布于众的时间。　　2.派息日，即股息正式发放给股东的日期。　　3.股权登记日，即统计和 认参加期股息红利分配的股东的日期。　　4.除息日，即不再亨有本期股息的日期。
股权登记日后的第一天就是除权日或除息日,这一天或以后购入该公司股票的股东,不再享有该公司此次分红配股。　　除权日是，转增或者配送股以后市场可流通总股数增加，那么原来的市场价格必须进行除权。不然对后来买股票的人就不公平了。一样的总市值，股数增加了，价格却没降。　　除权日的开盘价不一定等于除权价，除权价仅是除权日开盘价的一个参考价格。当实际开盘价高于这一理论价格时，就称为填权，在册股东即可获利；反之实际开盘价低于这一理论价格时，就称为贴权，填权和贴权是股票除权后的两种可能，它与整个市场的状况、上市公司的经营情况、送配的比例等多种因素有关，并没有确定的规律可循，但一般来说，上市公司股票通过送配以后除权，其单位价格下降，流动性进一步加强，上升的空间也相对增加。不过，这并不能让上市公司任意送配，它也要根据企业自身的经营情况和国家有关法规来规范自己的行为。　　除权对股价的影响　　由于公司股本增加或者向股东分配红利，每股股票所代表的企业实际价值（每股净资产）有所送还减少，需要在发生该事实之后从股票市场价格中剔除这部分因素。因股本增加而形成的剔除行为称为除权，因线利分配引起的剔除行为称为除息。　　例如，公司原来股本为1亿股，每股市价为10元，现公司每股送一股的比例实施，则该事实完成后企业实际价值没有发生任何变化，但总股本增加到2亿股，也就是说转增股本后的两股相当于此前的一股所代表的企业价值，每股盈利变为0.5元，其市价应相应除权，调整为5元。这样，除权前后企业的市价总值不变，都为10亿元。如果企业不是决定转增股本，而是决定将每股盈利1元全部作为红利派发，那么实施送红利之后，每股实际价值将减少1元，应当对其市价除息，相应调整为9元。　　上市公司在送股、派息或配股时，需要确定股权登记日，在股权登记日及此前持有或买进股票的股东享受送股、派息或配股权利，是含权（含息）股。股权登记日的次交易日即除权除息日，此时再买进股票已不享受上述权利。因此一般而言，除权除息日的股价要低于股权登记日的股价。　　除权（除息）股与含权（含息）股的差别就在于是否能够享受股利、股息，这也决定了两者市场价值之间存在差异。除权日当天开市前要根据除权除息具体情况计算得出一个剔除除权除息影响后的价格作为开盘指导价，这也称为除权（除息）基准价，其计算办法是：　　（1）除息基准价的计算办法为：　　除息基准价=股权登记日收盘价-每股所派现金　　（2）除权基准价计算分为送股股权和配股股权：　　股权登记日收盘价　　送股除权基准价=—————————　　1+每股送股比例　　股权登记日收盘价+配股价×配股比例　　配股除权基准价=—————————————————　　1+每股配股比例　　（3）有送红利、派息、配股的除权基准价计算方法为：　　收盘价+配股比例×配股价-每股所派现金　　除权基准价=———————————————————　　1+送股比例+配股比例　　在除权除息后的一段时间里，如果多数人对该股看好，该只股票交易市价高于除权（除息）基准价，即股价比除权除息前有所上涨，这种行情称为填权。倘若股价上涨到除权除息前的价格水平，变称为充分填权。相反，如果多数人不看好该股，交易市价低于除权（除息）基准价，即股价比除权除息前有所下降，则为贴权。股票能否走出填权行情，一般与市场环境、发行公司的行业前景、公司获利能力和企业形象有

2. 121008基金行情哪里查？在一般的行情软件怎么看不到呢

在各个基金网站都可以查询到，也可以到国投瑞银基金公司网站查询。
这支基金不是LOF或ETF 不会在二级市场上市交易，行情软件上如果没有提供开放式基金净值的一般查询不到。

3. 请问工行小E:国投瑞银(121008)基金

因为基金申购确认需要T+2个工作日，并且如果你是在每个工作日的三点后申购的就要延迟到下个工作日发到基金公司确认了，所以你很有可能要等到节后才可以确认到你的基金份额了.

4. 国投成长基金（121008）怎么还没有持仓明细?

一般的持仓明细都是上个季度的，现在多数基金的持仓明细还是去年4季度时的明细。
国投成长基金是今年1月成立的，它要到4月下旬才能公布今年1季度的持仓明细。

5. 每月定额定投200元国投瑞银成长基金 从2010年2月起，3年后大概能有多少钱？国投瑞银成长基金 代码：121008

　　国投瑞银成长优选混合型证券投资基金简称国投瑞银成长优选混合，基金代码 121008（前端）,投资者定投该基金3年，不一定能说亏损或者盈利，但是按照以往历史走势，混合型基金可以预计定投年收益为15%，则定投三年后的收益见下表：

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6. 121008国投瑞银成长优选是新基金为什么价格是2块多

t他是拆分的基金
2块是没有拆分时候的净值，1块是拆分后的净值

7. 121008基金，08年1月卖入1万元，如果今天赎回到手里多少钱？谁帮算下，谢谢

可怜的孩子。。。你没写几号，假设你1月15号买的，现在赎回到手7690元，累计跌幅23.1%。。。。。。

8. 持有成长910.93份 参考市值664.52元 这定投121008的基金是不是开始赔了

份额多少没实质意义，只看当前参考市值就可以了，表明基金当前总共值多少钱，而且每天都是上下浮动的，和你一共投进去多少钱一比就知道了，
目前股市震荡下跌寻底，内外交困，属于典型的弱市。基金定投出现亏损状态也很正常，建议以正常平和心态看待。没赎回都不叫赔了，只能说暂处于亏损状态，因为你赎回时市值肯定和今天不一样