出纳岗位工作职责

1. 出纳岗位工作职责

2. 出纳的岗位职责

3. 出纳岗位职责

出纳岗位职责范例：（供您参考）
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
　　出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
　　一、现金和银行
　　1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
　　收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
　　收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
　　办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
　　3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

　　二、记帐和报表
　　1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
　　2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　三、其它
　　1.兼职公司外汇收付核销工作;
　　2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

4. 出纳岗位职责

出纳工作的基本原则是什么
　　出纳工作的基本原则主要指内部牵制原则或者说钱账分管原则。《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。”钱账分管原则是指凡是涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用。例如，现金和银行存款的支付，应由会计主管人员或其授权的代理人审核、批准，出纳人员付款，记账人员记账;发放工资，应由工资核算人员编制工资单，出纳人员向银行提取现金和分发工资，记账人员记账。实行钱账分管，主要是为了加强会计人员相互制约、相互监督、相互核对，提高会计核算质量，防止工作误差和营私舞弊等行为。

　　《会计法》专门规定出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，是由于出纳员是各单位专门从事货币资金收付业务的会计人员，根据复式记账原则，每发生一笔货币资金收付业务，必然引起收入、费用或债权、债务等账簿记录的变化，或者说每发生一笔货币资金收付业务都要登记收入、费用或债权、债务等有关账簿，如果把这些账簿登记工作都由出纳员办理，会给贪污舞弊行为以可乘之机。同样道理，如果稽核、内部档案保管工作也由出纳员经管，也难以防止利用抽换单据、涂改记录等手段进行舞弊的行为。当然，出纳员不是完全不能记账，只要所记的账不是收入、费用、债权、债务方面的账目，是可以承担一部分记账工作的。总之，钱账分管原则是出纳工作的一项重原则，各单位都应建立健全这一制度，防止营私舞弊行为的发生，维护国家和单位财产的安全。

　　出纳的工作流程如下：

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。
　　出纳人员岗位职责

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

　　七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

　　八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。

　　十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。十二、完成领导交办的其他工作。

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5. 出纳岗位职责

 出纳岗位职责15篇
                    　　在当下社会，很多情况下我们都会接触到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是我为大家收集的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
    
    出纳岗位职责1    　　1.负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。
  　　2.负责办理公司各类银行、现金结算。
  　　3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
  　　4.及时与银行对账，做好银行对账调节表。
  　　5.完成上级领导交办的其他工作。
  出纳岗位职责2    　　1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。
  　　2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。
  　　3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。
  　　4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。
  　　5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。
  　　6、完成会计主管和领导交办的其他工作。
  出纳岗位职责3     　　一、岗位职责 
  　　1、处理日常应收付款项的有关银行业务。
  　　2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。
  　　3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。
  　　4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。
  　　5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。
  　　6、负责企业员工工资的发放工作。
  　　7、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。
  　　8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。
  　　9、积极完成上级领导交办的其他工作。
   　　二、岗位任职要求 
  　　大专及以上学历，具有初级会计师职称，有团队合作精神，服从上级安排，能吃苦耐劳，具有相应岗位的技能，具有一年以上相关工作经历。
  出纳岗位职责4    　　【岗位名称】：出纳
  　　【直接上级】：财务部经理
  　　【直接下级】：无
  　　【工作描述】：
  　　负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。
  　　【岗位职责】
  　　1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
  　　2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放
  　　3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。
  　　4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。
  　　5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。
  　　6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。
  　　7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。
  　　8、按时完成上级交办的其它工作。
  　　【授权范围】
  　　1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
  　　2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。
  出纳岗位职责5    　　1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;
  　　2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;
  　　3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;
  　　4.按公司要求填制资金预测表;
  　　5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
  　　6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;
  　　7.完成上级主管安排的其他工作;
  出纳岗位职责6    　　岗位职责：
  　　1、负责公司资金收付款业务，并登记出纳日记账；及时回收收银员业务款；
  　　2、统一管理公司现金，发现并消除现金不安全因素，保管库存现金及资金相关银行卡、存折、U盾密码及安全；
  　　3、保管公司支票，根据完整支付手续填写支票并办理盖章，经财务经理核签后予以给付；
  　　4、根据公司要求，编制资金周报，并报告相关领导人员；
  　　5、及时清理借条，原则上借款不得跨两个月底，禁止跨年；
  　　6、复核支付手续，手续不齐全，有权拒绝支付；
  　　7、及时移交收付款单据凭证给相关会计，进行会计账务处理；
  　　8、保管出纳工作相关的账册、凭证；
  　　9、办理银行业务，包括对账单取、送，支票的`购买及其他收支业务；
  　　10、完成上级交办事项。
  出纳岗位职责7    　　1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
  　　2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；
  　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
  　　4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
  　　5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
  出纳岗位职责8    　　1.负责公司日常的费用报销。
  　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
  　　3.每日核对、保管公司的营业收入。
  　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
  　　5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。
  　　5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
  　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
  　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。
  　　9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。
  　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
  　　11.完成领导布置的其他工作。
  出纳岗位职责9    　　1.办公室日常采购;
  　　2.总经办文件处理;
  　　3.来客接待;
  　　4.打印机维修;
  　　5.公账网银经办;
  　　6.运营采购审批与付款以及每月明细核对;
  　　7.发票申领、开具、邮寄;
  　　8.银行、税务相关的部分外勤工作;
  　　9.报销单据的整理、财务凭证装订。
  　　11.公司员工福利管理。
  　　12.领导交代的其他事情。
  出纳岗位职责10    　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;
  　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;
  　　3、核算和管理销售业务收款工作;
  　　4、负责处理公司开户银行的各类事务;
  　　5、编制上级公司相关报表和附表;
  　　6、完成上级领导交办的其他工作。
  出纳岗位职责11    　　1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。
  　　2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。
  　　3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。
  　　4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。
  　　5、根据用印审批单，借用印章。
  　　6、定期回综合处开具国际部业务相关发票
  出纳岗位职责12    　　对外支付录入，网银管理，现金盘点;
  　　日常收支登记，往来账务核对，编制银行账;
  　　财务凭证、单据、回单等打印、整理、装订;
  　　票据审核，日常费用报销审核;
  　　公司增值税进项发票认证并申报;
  　　领导交代的其他工作事项。
  出纳岗位职责13    　　负责公司日常的费用报销审核；
  　　门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算；
  　　固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果；
  　　现金工作：
  　　负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
  　　每日核对、保管门店的营业收入；
  　　每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额；
  　　月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
  　　其他工作：
  　　每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅；
  出纳岗位职责14    　　出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
  　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
  　　2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
  　　3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。
  出纳岗位职责15    　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
  　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;
  　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
  　　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
  　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
  　　6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
  　　7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
  　　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
  　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;
  　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。
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6. 出纳岗位职责

 出纳岗位职责集合15篇
                    　　在现实社会中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是我为大家整理的出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
    
    出纳岗位职责1    　　1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；
  　　2、登记保管各种明细账、总分类账；
  　　3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；
  　　4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；
  　　5、做好每月的报税和工资的发放工作；
  　　6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；
  　　7、完成总经理交办的其他工作。
  出纳岗位职责2    　　1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
  　　2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
  　　3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
  　　4.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
  　　5.完成领导布置的其他工作。
  出纳岗位职责3    　　一、基本职责
  　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
  　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。
  　　3．不准用“白条”入帐。
  　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
  　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
  　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
  　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
  　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。
  　　9．现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
  　　二．银行存款管理
  　　1．公司必须遵守中国人民银行规定，办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。
  　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。
  　　3. 作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
  　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
  　　5．从银行取回各种结算凭证，要及时入帐。
  　　6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
  　　7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因，对出现差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致， 应尽快解决。
  　　8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。
  出纳岗位职责4    　　【岗位名称】：出纳
  　　【直接上级】：财务部经理
  　　【直接下级】：无
  　　【工作描述】：
  　　负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。
  　　【岗位职责】
  　　1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
  　　2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放
  　　3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。
  　　4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。
  　　5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。
  　　6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。
  　　7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。
  　　8、按时完成上级交办的其它工作。
  　　【授权范围】
  　　1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
  　　2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。
  出纳岗位职责5    　　1.严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。
  　　2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。
  　　3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。
  　　4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。
  　　5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。
  　　6.负责学院有关经费的收付。
  　　7.严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。
  　　8.完成领导交办的其他工作。
  出纳岗位职责6    　　1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;
  　　2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;
  　　3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账;
  　　5.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;
  　　6.负责公司空白收据的.领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细;
  　　7.负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;
  　　8.协助做好每月公司工资发放工作;
  　　9.及时打印银行对账单，装订成册保管;
  　　10.完成财务经理交办的其他工作。
  出纳岗位职责7    　　1、负责日常收支的管理和核对;
  　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
  　　3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
  　　4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;
  　　5、负责各项票据的开具;
  　　6、完成上级领导安排的其他工作任务。
  出纳岗位职责8    　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务；
  　　2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务；
  　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交；
  　　4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作；
  　　5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符；
  　　6、及时与银行定期对账；
  　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作；
  　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作；
  　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作；
  　　10、上级安排的其它工作。
  出纳岗位职责9    　　1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；
  　　2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；
  　　3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；
  　　4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；
  　　5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；
  　　6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；
  　　7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
  　　8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。
  出纳岗位职责10    　　1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下，完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。
  　　2、严格执行公司各项财务管理制度，督促客服（收费）人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴，并做到账、款相符。
  　　3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议，报本项目会计及项目经理批准后，监督整改工作进行，并且检查其落实质量效果，做出整改评价。
  　　4、按月写出本项目财务收益报告，经会计审核后报公司财务及项目经理。
  　　5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。
  出纳岗位职责11    　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
  　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
  　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
  　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。
  出纳岗位职责12    　　1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;
  　　2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;
  　　3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
  　　4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;
  　　5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
  　　6、完成领导交办的其他工作。
  出纳岗位职责13    　　1.负责审核经手的现金收付原始凭证；有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证
  　　2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐
  　　3.负责公司的现金、支票管理
  　　4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责；
  　　5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向
  　　6.负责月末按时编报银行存款余额调节表
  　　7.负责妥善保管各种票据
  　　8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程
  　　9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务
  出纳岗位职责14    　　1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。
  　　2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。
  　　3、电信固话及移动电话的集团业务办理。
  　　4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。
  　　5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
  　　6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。
  　　7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。
  　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。
  　　9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。
  　　10、行政系统各种制度的建立与完善。
  　　11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。
  　　12、完成领导交给的其它临时性任务。
  出纳岗位职责15    　　1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。
  　　2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
  　　3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
  　　4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
  　　5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。
  　　6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
  　　7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。
  　　8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
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7. 出纳工作的岗位职责

 出纳工作的岗位职责(10篇)
                    　　在不断进步的社会中，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是我整理的出纳工作的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
    
    出纳工作的岗位职责1    　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
  　　2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。
  　　3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
  　　4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞
  　　5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
  　　6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
  出纳工作的岗位职责2    　　职责：
  　　1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；
  　　2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；
  　　3、做好每月票据开具、工资发放工作；
  　　4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；
  　　5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
  　　任职要求：
  　　1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；
  　　2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；
  　　3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
  出纳工作的岗位职责3    　　(1)货币资金核算。
  　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。
  　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
  　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
  　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
  　　⑤保管有关印章，登记注销支票。
  　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。
  　　(2)往来结算。
  　　①办理往来结算，建立清算制度。
  　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。
  　　(3)工资结算。
  　　①执行工资计划，监督工资使用。
  　　②审核工资单据，发放工资奖金
  　　③负责工资核算，提供工资数据。
  出纳工作的岗位职责4    　　职责：
  　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
  　　2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;
  　　3、协助会计做好各种账务的处理工作;
  　　4、各项出纳报表的制作;
  　　5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;
  　　6，完成上级临时交办的事项。
  　　任职资格：
  　　1、中专或以上学历，一年以上相关工作经验，广州市本地户口优先考虑;
  　　2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备;
  　　3、工作细致，有较强的责任心、敬业精神;
  　　4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
  出纳工作的岗位职责5    　　职责：
  　　1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;
  　　2、协助会计做好各种帐务的处理工作;
  　　3、处理出纳工作岗位的日常性事务;
  　　4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账;
  　　5、完成领导安排的其他工作。
  　　任职要求：
  　　1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可;
  　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
  　　3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件;
  　　4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的'沟通能力。
  出纳工作的岗位职责6    　　一、 支票管理
  　　1、银行票据的发放：
  　　① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
  　　② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
  　　③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
  　　2、银行票据的购买：
  　　为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
  　　3. 银行票据的作废：
  　　对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
  　　4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
  　　5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。
  　　6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
  　　7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
  　　8、支票管理系统要每周做一次备份。
  　　二．现金管理和报销款的支付：
  　　1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。
  　　2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
  　　3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。
  　　4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。
  　　5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。
  　　6、 严格执行每周统一付款制度。
  　　7、 为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
  　　三、工资发放：
  　　1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
  　　2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
  　　3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
  　　4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
  　　四、签章与保险箱钥匙的管理：
  　　1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。
  　　2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。
  　　五、帐务处理：
  　　1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。
  　　2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。
  　　3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。
  　　4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
  　　6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
  　　7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
  　　六、其他事项：
  　　1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
  　　2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。
  　　3、 处理公司领导临时交办的任务。
  出纳工作的岗位职责7    　　职责：
  　　1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;
  　　2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;
  　　3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
  　　5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;
  　　6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;
  　　7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;
  　　8、负责每日收款、付款的通知工作;
  　　9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
  　　10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
  　　11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
  　　岗位要求：
  　　1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;
  　　2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;
  　　3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;
  　　4、优秀应届毕业生亦可考虑。
  出纳工作的岗位职责8    　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。；
  　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等；
  　　3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。；
  　　4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；
  　　5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；
  　　6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
  　　7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。
  　　8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。
  　　任职要求：
  　　1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑；
  　　2、有良好的职业道德和工作保密意识；
  　　3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力；
  　　4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力；
  　　5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神。
  出纳工作的岗位职责9    　　岗位职责：
  　　1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;
  　　2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;
  　　3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;
  　　4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;
  　　5、资金报表的及时提交，资金的合理划转 ;
  　　6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
  　　任职要求：
  　　1、大专以上学历，英语良好;
  　　2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件
  　　3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;
  　　4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务， 规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;
  　　5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务
  出纳工作的岗位职责10    　　岗位职责：
  　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
  　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
  　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;
  　　4、协助主管完成其他日常事务性工作。
  　　任职资格：
  　　1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;
  　　2、熟悉现金管理和银行和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
  　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
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8. 出纳工作的岗位职责

 出纳工作的岗位职责（精选14篇）
                    　　在日常生活和工作中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是我整理的出纳工作的岗位职责，欢迎大家分享。
    
  　　出纳工作的岗位职责 篇1   　　岗位职责： 
  　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
  　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
  　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;
  　　4、协助主管完成其他日常事务性工作。
   　　任职资格： 
  　　1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;
  　　2、熟悉现金管理和银行和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
  　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
  　　出纳工作的岗位职责 篇2   　　职责： 
  　　1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;
  　　2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;
  　　3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
  　　5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;
  　　6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;
  　　7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;
  　　8、负责每日收款、付款的通知工作;
  　　9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
  　　10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
  　　11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
   　　岗位要求： 
  　　1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;
  　　2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;
  　　3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;
  　　4、优秀应届毕业生亦可考虑。
  　　出纳工作的岗位职责 篇3   　　岗位职责： 
  　　1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;
  　　2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;
  　　3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;
  　　4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;
  　　5、资金报表的及时提交，资金的合理划转 ;
  　　6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
   　　任职要求： 
  　　1、大专以上学历，英语良好;
  　　2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件
  　　3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;
  　　4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务， 规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;
  　　5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务
  　　出纳工作的岗位职责 篇4  　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
  　　2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。
  　　3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
  　　4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的.使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞
  　　5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
  　　6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
  　　出纳工作的岗位职责 篇5  　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。；
  　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等；
  　　3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。；
  　　4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；
  　　5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；
  　　6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
  　　7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。
  　　8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。
   　　任职要求： 
  　　1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑；
  　　2、有良好的职业道德和工作保密意识；
  　　3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力；
  　　4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力；
  　　5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神。
  　　出纳工作的岗位职责 篇6   　　职责： 
  　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
  　　2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;
  　　3、协助会计做好各种账务的处理工作;
  　　4、各项出纳报表的制作;
  　　5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;
  　　6，完成上级临时交办的事项。
   　　任职资格： 
  　　1、中专或以上学历，一年以上相关工作经验，广州市本地户口优先考虑;
  　　2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备;
  　　3、工作细致，有较强的责任心、敬业精神;
  　　4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
  　　出纳工作的岗位职责 篇7   　　职责： 
  　　1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；
  　　2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；
  　　3、做好每月票据开具、工资发放工作；
  　　4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；
  　　5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
   　　任职要求： 
  　　1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；
  　　2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；
  　　3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
  　　出纳工作的岗位职责 篇8   　　(1)货币资金核算。 
  　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。
  　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
  　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
  　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
  　　⑤保管有关印章，登记注销支票。
  　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。
   　　(2)往来结算。 
  　　①办理往来结算，建立清算制度。
  　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。
   　　(3)工资结算。 
  　　①执行工资计划，监督工资使用。
  　　②审核工资单据，发放工资奖金
  　　③负责工资核算，提供工资数据。
  　　出纳工作的岗位职责 篇9   　　一、 支票管理 
   　　1、银行票据的发放： 
  　　① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
  　　② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
  　　③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
  　　2、银行票据的购买：
  　　为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
  　　3. 银行票据的作废：
  　　对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
  　　4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
  　　5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。
  　　6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
  　　7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
  　　8、支票管理系统要每周做一次备份。
   　　二．现金管理和报销款的支付： 
  　　1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。
  　　2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
  　　3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。
  　　4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。
  　　5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。
  　　6、 严格执行每周统一付款制度。
  　　7、 为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
   　　三、工资发放： 
  　　1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
  　　2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
  　　3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
  　　4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
   　　四、签章与保险箱钥匙的管理： 
  　　1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。
  　　2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。
   　　五、帐务处理： 
  　　1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。
  　　2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。
  　　3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。
  　　4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
  　　6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
  　　7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
   　　六、其他事项： 
  　　1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
  　　2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。
  　　3、 处理公司领导临时交办的任务。
  　　出纳工作的岗位职责 篇10   　　职责： 
  　　1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;
  　　2、协助会计做好各种帐务的处理工作;
  　　3、处理出纳工作岗位的日常性事务;
  　　4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账;
  　　5、完成领导安排的其他工作。
   　　任职要求： 
  　　1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可;
  　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
  　　3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件;
  　　4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的沟通能力。
  　　出纳工作的岗位职责 篇11   　　职责： 
  　　1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账；
  　　2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题；
  　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
  　　4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账；
  　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
  　　6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作；
  　　7、完成由公司安排的其他工作。
   　　任职资格： 
  　　1、会计、财务等相关专业，大专及以上学历；
  　　2、1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书；
  　　3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；
  　　4、熟悉操作Excel、Word等Office办公软件；
  　　5、工作态度认真负责，条理清晰，细心谨慎并耐心，有较强的沟通能力和学习能力。
  　　出纳工作的岗位职责 篇12   　　工作职责； 
  　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
  　　2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；
  　　3、负责每月打印银行回单、银行流水；
  　　4、负责个人网银、银行网银的管理；
  　　5、跟随工商办理银行资料变更；
  　　6、完成部门领导交办的其他任务；
   　　任职资格 
  　　1、财务类专科以上学历；
  　　2、会计资格从业证优先；
  　　3、工作经验2年以上相关工作经验；
  　　4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。
  　　出纳工作的岗位职责 篇13  　　1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；
  　　2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表；
  　　3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；
  　　4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证；
  　　5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清；
  　　6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；
  　　7、完成财务部负责人交办的其他工作。
  　　出纳工作的岗位职责 篇14   　　工作职责： 
  　　1、办理银行存款、取款和转账结算业务；
  　　2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；
  　　3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务；
  　　4、保管相关财务单据；
  　　5、及时记录现金、银行日记账；
  　　6、其他交办的工作。
   　　任职资格： 
  　　1、要求上海市户口，并持有会计上岗证；
  　　2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
  　　3、具有2年以上出纳工作经验；
  　　4、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件；
  　　5、工作细心，认真，能够承受压力；
  　　6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。
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